Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN CH0020876022
Valorennummer 2087602
Bloomberg Global ID BBG000GGNF52
Fondsname Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Einkommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30% und höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte, Fund-Linked Notes mit Kapitalgarantie, Asset Backed Securities (ABS), etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 696.11 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 696.26 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 726.74 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 654.85 CHF 09.04.2025
NAV * 696.11 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'852'015
Anteilsklassevermögen *** 63'305'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 30.12.2024
15.08.2025
1 Monat +1.72% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +1.21% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate -3.91% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr -2.13% 15.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +0.40% 15.08.2023
15.08.2025
3 Jahre -6.38% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre -11.07% 17.08.2020
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.1446
ADDI Date 15.08.2025

Top 10 Holdings ***

iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 4.53%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 3.85%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 3.34%
iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist 3.16%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 3.02%
JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc 2.78%
Vanguard S&P 500 ETF 2.62%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 2.59%
Nomura Fds US High Yield Bond D USD 2.31%
CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)