| ISIN | CH0020876022 |
|---|---|
| Valorennummer | 2087602 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GGNF52 |
| Fondsname | Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung und in der Erzielung eines überdurchschnittlichen Einkommens im Rahmen des Risiko Profils. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mindestens 30% und höchstens 80% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a) Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte, Fund-Linked Notes mit Kapitalgarantie, Asset Backed Securities (ABS), etc.) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; b) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten; c) Guthaben auf Sicht und Zeit; d) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die ihrerseits überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) bis c) anlegen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 707.12 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 705.06 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 726.74 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 654.85 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 707.12 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 291'534'178 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 64'726'439 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.08% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.38% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +2.56% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +4.28% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | -0.93% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +4.64% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | -0.52% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -8.61% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.1446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 27.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 4.53% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 3.85% | |
| Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD | 3.34% | |
| iShares € Aggregate Bond ETF EUR Dist | 3.16% | |
| PIMCO GIS Income Institutional USD Inc | 3.02% | |
| JPM USD Ultra-Short Income ETF USD Inc | 2.78% | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 2.62% | |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 2.59% | |
| Nomura Fds US High Yield Bond D USD | 2.31% | |
| CSIF (CH) Bond Aggregate USD DA | 2.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2018 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |