UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318751
112.75 EUR
02.10.2025
+3.50%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318744
99.91 EUR
02.10.2025
+1.28%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
CH0199550234
105.38 CHF
02.10.2025
+1.55%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
CH0020876022
702.48 CHF
02.10.2025
-0.73%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc
CH0265309572
102.17 CHF
02.10.2025
+1.86%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
CH0265309283
84.02 CHF
02.10.2025
-0.34%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs