UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318751
109.21 EUR
04.07.2025
+0.25%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318744
96.77 EUR
04.07.2025
-1.91%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
CH0199550234
102.72 CHF
04.07.2025
-1.01%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
CH0020876022
684.75 CHF
04.07.2025
-3.24%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc
CH0265309572
99.46 CHF
04.07.2025
-0.84%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
CH0265309283
81.80 CHF
04.07.2025
-2.98%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs