UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318751
110.38 EUR
06.08.2025
+1.32%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318744
97.82 EUR
06.08.2025
-0.84%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-acc
CH0199550234
103.58 CHF
06.08.2025
-0.18%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) P-dist
CH0020876022
690.47 CHF
06.08.2025
-2.43%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-acc
CH0265309572
100.34 CHF
06.08.2025
+0.04%
Swiss & Global Income Strategy - Yield (CHF) Q-dist
CH0265309283
82.52 CHF
06.08.2025
-2.12%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs