Partners Group Listed Investments SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG EUR Acc.
LU3036616624
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
220.75 USD
06.06.2025
+16.14%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
124.39 USD
06.06.2025
+13.32%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
207.50 USD
06.06.2025
+15.75%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
LU0196152606
551.00 EUR
06.06.2025
-10.96%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788
465.19 EUR
06.06.2025
-11.26%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698
Q
562.15 GBP
06.06.2025
-10.01%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc.
LU3036617515
102.92 EUR
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity PG CHF Acc.
LU3036617861
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Q
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E
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S
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