LGT (CH) Cat Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.06.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249
140.11 CHF
30.09.2024
+5.10%
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
CH0036840848
112.97 CHF
30.09.2024
+3.12%
LGT (CH) Cat Bond Fund EUR A-Class
CH0012115264
160.50 EUR
30.09.2024
+5.75%
LGT (CH) Cat Bond Fund USD A-Class
CH0012115272
195.24 USD
30.09.2024
+5.82%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs