responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.06.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B1 in liquidation
CH0142587366
7.68 CHF
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B1V in liquidation
CH0244187008
7.63 CHF
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2 in liquidation
CH0142587374
7.91 EUR
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2V in liquidation
CH0297974302
7.70 EUR
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation
CH0142587382
9.63 USD
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3V in liquidation
CH0297974344
9.28 USD
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation I1 in liquidation
CH0142587390
8.05 CHF
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation I3 in liquidation
CH0297974351
9.46 USD
29.09.2023
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs