responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2 in liquidation

Stammdaten

ISIN CH0142587374
Valorennummer 14258737
Bloomberg Global ID BBG002DZYKL8
Fondsname responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2 in liquidation
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.91 EUR 29.09.2023
Vorheriger Preis * 7.62 EUR 30.06.2023
52 Wochen Hoch * 8.92 EUR 30.09.2022
52 Wochen Tief * 7.62 EUR 30.06.2023
NAV * 7.91 EUR 29.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 29.09.2023
29.09.2023
3 Monate +3.81% 30.06.2023
29.09.2023
6 Monate +3.81% 30.06.2023
29.09.2023
1 Jahr -11.32% 30.09.2022
29.09.2023
2 Jahre -19.78% 30.09.2021
29.09.2023
3 Jahre -39.44% 30.09.2020
29.09.2023
5 Jahre -52.88% 31.10.2018
29.09.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.2992
ADDI Date 29.09.2023

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)