AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565
3.95 EUR
12.09.2025
-11.70%
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225
6.71 EUR
12.09.2025
-7.35%
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649
3.95 EUR
12.09.2025
-11.59%
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667
Q
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs