Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged Seed
IE000XTGF0T5
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged Y
IE000M7IS4T0
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Seed
IE000DZXIIZ4
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Y
IE000PAFB5Q6
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) A
IE000XTGF0T5
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling (Income) Seed
IE000763S2R8
8.27 GBP
04.04.2025
-12.96%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling A
IE000C9U39E6
9.99 GBP
04.04.2025
-12.88%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling Seed
IE000U60ZMO5
10.07 GBP
04.04.2025
-12.76%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling Y
IE0009FEYYQ6
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund US Dollar A
IE00063EAXF1
10.30 USD
04.04.2025
-9.68%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs