Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.39 EUR
04.04.2025
-9.31%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
2.45 USD
04.04.2025
-3.92%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.08 GBP
04.04.2025
-8.70%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
2.43 EUR
04.04.2025
-9.23%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.12 EUR
04.04.2025
-7.59%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
2.49 USD
04.04.2025
-3.82%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
10.22 EUR
04.04.2025
-14.74%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
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