| ISIN | IE00BLLV8718 |
|---|---|
| Valorennummer | 55074188 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen, wobei der FTSE All Share Index übertroffen werden soll. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, Anlagemöglichkeiten ausfindig zu machen, die sich nach Einschätzung des Investmentmanagers bei soliden, gut geführten Unternehmen des Vereinigten Königreichs ergeben, die in der Lage sind, während der gesamten Konjunkturphase Wachstum zu generieren. Der Fonds investiert dabei ausgewogen in Aktien von britischen Unternehmen aus einer breiten Palette an Marktkapitalisierungen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3.38 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.35 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 3.41 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2.33 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3.38 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 207'012'771 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'468'625 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.86% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +3.72% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +6.16% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +6.87% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +33.70% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +60.92% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +61.53% |
14.12.2023 - 20.01.2026
14.12.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP PLC | 4.85% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.28% | |
| HSBC Holdings PLC | 4.07% | |
| Barclays PLC | 3.46% | |
| PureTech Health PLC | 3.42% | |
| Funding Circle Holdings PLC | 3.29% | |
| Standard Chartered PLC | 3.20% | |
| BT Group PLC | 3.05% | |
| Shell PLC | 2.98% | |
| Johnson Matthey PLC | 2.73% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |