Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 06.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.96 EUR
31.12.2025
+12.57%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
3.24 USD
31.12.2025
+26.98%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.66 GBP
31.12.2025
+16.87%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
3.02 EUR
31.12.2025
+12.90%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.68 EUR
31.12.2025
+16.70%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
3.30 USD
31.12.2025
+27.40%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
12.40 EUR
31.12.2025
+3.43%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
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