Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.94 EUR
10.10.2025
+11.51%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
3.16 USD
10.10.2025
+23.92%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.63 GBP
10.10.2025
+15.60%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
2.99 EUR
10.10.2025
+11.78%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.66 EUR
10.10.2025
+15.91%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
3.22 USD
10.10.2025
+24.24%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
12.20 EUR
10.10.2025
+1.72%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
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