Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.87 EUR
11.12.2025
+9.15%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
3.13 USD
11.12.2025
+22.78%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.59 GBP
11.12.2025
+13.58%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
2.93 EUR
11.12.2025
+9.46%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.60 EUR
11.12.2025
+13.51%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
3.19 USD
11.12.2025
+23.16%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
12.45 EUR
11.12.2025
+3.86%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs