BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 20.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
256.70 EUR
20.10.2025
269.54 EUR
20.10.2025
256.70 EUR
20.10.2025
+55.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
157.51 USD
20.10.2025
165.39 USD
20.10.2025
157.51 USD
20.10.2025
+74.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
115.79 EUR
20.10.2025
121.58 EUR
20.10.2025
115.79 EUR
20.10.2025
+54.74%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
330.16 EUR
20.10.2025
346.67 EUR
20.10.2025
330.16 EUR
20.10.2025
+55.37%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
328.47 USD
20.10.2025
344.89 USD
20.10.2025
328.47 USD
20.10.2025
+73.81%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
139.96 EUR
20.10.2025
146.96 EUR
20.10.2025
139.96 EUR
20.10.2025
+55.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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