BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 20.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
277.59 EUR
05.12.2025
291.47 EUR
05.12.2025
277.59 EUR
05.12.2025
+67.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
170.03 USD
05.12.2025
178.52 USD
05.12.2025
170.03 USD
05.12.2025
+88.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
125.12 EUR
05.12.2025
131.38 EUR
05.12.2025
125.12 EUR
05.12.2025
+67.21%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
356.98 EUR
05.12.2025
374.83 EUR
05.12.2025
356.98 EUR
05.12.2025
+67.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
355.33 USD
05.12.2025
373.10 USD
05.12.2025
355.33 USD
05.12.2025
+88.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
151.33 EUR
05.12.2025
158.90 EUR
05.12.2025
151.33 EUR
05.12.2025
+67.86%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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