BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 03.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
252.64 EUR
21.11.2025
265.27 EUR
21.11.2025
252.64 EUR
21.11.2025
+52.84%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
153.10 USD
21.11.2025
160.75 USD
21.11.2025
153.10 USD
21.11.2025
+69.28%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
113.91 EUR
21.11.2025
119.61 EUR
21.11.2025
113.91 EUR
21.11.2025
+52.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
324.94 EUR
21.11.2025
341.19 EUR
21.11.2025
324.94 EUR
21.11.2025
+52.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
319.38 USD
21.11.2025
335.35 USD
21.11.2025
319.38 USD
21.11.2025
+69.00%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
137.75 EUR
21.11.2025
144.64 EUR
21.11.2025
137.75 EUR
21.11.2025
+52.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs