BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere optionale Mitteilungen vom 02.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
288.82 EUR
19.12.2025
303.26 EUR
19.12.2025
288.82 EUR
19.12.2025
+74.72%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
177.73 USD
19.12.2025
186.62 USD
19.12.2025
177.73 USD
19.12.2025
+96.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
130.20 EUR
19.12.2025
136.71 EUR
19.12.2025
130.20 EUR
19.12.2025
+73.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
371.44 EUR
19.12.2025
390.01 EUR
19.12.2025
371.44 EUR
19.12.2025
+74.80%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
371.44 USD
19.12.2025
390.02 USD
19.12.2025
371.44 USD
19.12.2025
+96.55%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
157.47 EUR
19.12.2025
165.34 EUR
19.12.2025
157.47 EUR
19.12.2025
+74.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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