BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
272.27 EUR
28.11.2025
285.88 EUR
28.11.2025
272.27 EUR
28.11.2025
+64.71%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
166.07 USD
28.11.2025
174.37 USD
28.11.2025
166.07 USD
28.11.2025
+83.62%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
122.73 EUR
28.11.2025
128.87 EUR
28.11.2025
122.73 EUR
28.11.2025
+64.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
350.12 EUR
28.11.2025
367.63 EUR
28.11.2025
350.12 EUR
28.11.2025
+64.76%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
346.14 USD
28.11.2025
363.45 USD
28.11.2025
346.14 USD
28.11.2025
+83.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
148.42 EUR
28.11.2025
155.84 EUR
28.11.2025
148.42 EUR
28.11.2025
+64.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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