BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
318.28 EUR
09.01.2026
334.19 EUR
09.01.2026
318.28 EUR
09.01.2026
+6.34%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
194.34 USD
09.01.2026
204.06 USD
09.01.2026
194.34 USD
09.01.2026
+5.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
143.42 EUR
09.01.2026
150.59 EUR
09.01.2026
143.42 EUR
09.01.2026
+6.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
409.27 EUR
09.01.2026
429.73 EUR
09.01.2026
409.27 EUR
09.01.2026
+6.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
407.14 USD
09.01.2026
427.50 USD
09.01.2026
407.14 USD
09.01.2026
+5.41%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
173.51 EUR
09.01.2026
182.19 EUR
09.01.2026
173.51 EUR
09.01.2026
+6.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113
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