DZPB II: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
98.44 EUR
28.11.2025
98.44 EUR
28.11.2025
98.44 EUR
28.11.2025
+2.08%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
92.47 EUR
28.11.2025
97.09 EUR
28.11.2025
92.47 EUR
28.11.2025
+1.50%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.94 EUR
28.11.2025
99.69 EUR
28.11.2025
94.94 EUR
28.11.2025
+1.82%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
97.81 EUR
28.11.2025
102.70 EUR
28.11.2025
97.81 EUR
28.11.2025
+2.19%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.97 EUR
28.11.2025
102.87 EUR
28.11.2025
97.97 EUR
28.11.2025
+2.05%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs