DZPB II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
97.69 EUR
19.01.2026
97.69 EUR
19.01.2026
97.69 EUR
19.01.2026
+1.02%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.58 EUR
19.01.2026
96.16 EUR
19.01.2026
91.58 EUR
19.01.2026
+0.99%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.12 EUR
19.01.2026
98.83 EUR
19.01.2026
94.12 EUR
19.01.2026
+1.01%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
97.08 EUR
19.01.2026
101.93 EUR
19.01.2026
97.08 EUR
19.01.2026
+1.04%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.22 EUR
19.01.2026
102.08 EUR
19.01.2026
97.22 EUR
19.01.2026
+1.04%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs