DZPB II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
89.47 EUR
19.01.2026
93.94 EUR
19.01.2026
89.47 EUR
19.01.2026
+1.21%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
98.39 EUR
19.01.2026
103.31 EUR
19.01.2026
98.39 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
99.85 EUR
19.01.2026
104.84 EUR
19.01.2026
99.85 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
95.89 EUR
19.01.2026
98.29 EUR
19.01.2026
95.89 EUR
19.01.2026
+1.27%
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684
99.03 EUR
19.01.2026
103.98 EUR
19.01.2026
99.03 EUR
19.01.2026
+1.32%
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
106.25 EUR
19.01.2026
111.56 EUR
19.01.2026
106.25 EUR
19.01.2026
+1.33%
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137
101.22 EUR
19.01.2026
106.28 EUR
19.01.2026
101.22 EUR
19.01.2026
+1.29%
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841
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Q
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E
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S
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