DZPB II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254
89.81 EUR
02.12.2025
94.30 EUR
02.12.2025
89.81 EUR
02.12.2025
+3.83%
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338
98.59 EUR
02.12.2025
103.52 EUR
02.12.2025
98.59 EUR
02.12.2025
+4.86%
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411
100.02 EUR
02.12.2025
105.02 EUR
02.12.2025
100.02 EUR
02.12.2025
+5.05%
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502
96.11 EUR
02.12.2025
98.51 EUR
02.12.2025
96.11 EUR
02.12.2025
+4.66%
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684
99.14 EUR
02.12.2025
104.10 EUR
02.12.2025
99.14 EUR
02.12.2025
+5.51%
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767
106.33 EUR
02.12.2025
111.65 EUR
02.12.2025
106.33 EUR
02.12.2025
+5.75%
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137
101.37 EUR
02.12.2025
106.44 EUR
02.12.2025
101.37 EUR
02.12.2025
+5.23%
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841
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Q
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E
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S
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