ISIN | LU1073732254 |
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Valorennummer | 24986459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZPB II - FLEX 1 B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Netto- Teilfondsvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.42 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 86.57 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 89.16 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.63 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 86.42 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 90.74 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 86.42 EUR | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'993'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'694'671 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.09% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -1.78% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.33% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -0.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +2.12% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -5.86% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -5.53% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 |
TER *** | 2.70% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |