U ACCESS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019
103.95 CHF
14.04.2025
-0.07%
U Access - Global Credit 2026 UC
LU2400362310
113.42 USD
14.04.2025
+1.07%
U Access - Global Credit 2026 UD
LU2400362153
108.02 USD
14.04.2025
+1.08%
U Access - Global Credit 2026 UDq
LU2400362070
99.98 USD
14.04.2025
-1.90%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360884
112.29 GBP
14.04.2025
+1.09%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360371
108.82 EUR
14.04.2025
+0.57%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360967
107.52 GBP
14.04.2025
+1.08%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360538
105.80 EUR
14.04.2025
+0.58%
U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
LU1457507686
156.43 USD
16.04.2025
-1.22%
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC
LU2187689620
126.92 USD
13.03.2025
+2.66%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs