U ACCESS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019
104.71 CHF
30.06.2025
+0.66%
U Access - Global Credit 2026 UC
LU2400362310
115.27 USD
30.06.2025
+2.72%
U Access - Global Credit 2026 UD
LU2400362153
103.74 USD
30.06.2025
-2.93%
U Access - Global Credit 2026 UDq
LU2400362070
101.61 USD
30.06.2025
-0.30%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360884
114.05 GBP
30.06.2025
+2.67%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360371
110.05 EUR
30.06.2025
+1.71%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360967
103.22 GBP
30.06.2025
-2.96%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360538
102.51 EUR
30.06.2025
-2.55%
U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
LU1457507686
166.63 USD
02.07.2025
+5.22%
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC
LU2187689620
126.92 USD
13.03.2025
+2.66%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs