U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC

Stammdaten

ISIN LU2187691956
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.98 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 127.63 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 131.03 USD 25.02.2025
52 Wochen Tief * 123.80 USD 13.11.2024
NAV * 127.98 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'601'680
Anteilsklassevermögen *** 4'420'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.10% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.65% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.42% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate -0.94% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +0.90% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +7.95% 08.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +22.15% 09.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +23.45% 04.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 14.54%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.41%
United States Treasury Bills 0% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 7.91%
United States Treasury Bills 0% 7.88%
United States Treasury Notes 4.25% 6.80%
United States Treasury Notes 2.75% 6.76%
United States Treasury Notes 0.375% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0099%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)