U Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - Global Credit 2026 UC
LU2400362310
112.19 USD
13.01.2025
-0.03%
U Access - Global Credit 2026 UD
LU2400362153
106.84 USD
13.01.2025
-0.03%
U Access - Global Credit 2026 UDq
LU2400362070
100.38 USD
13.01.2025
-1.51%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360884
111.07 GBP
13.01.2025
-0.01%
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360371
108.11 EUR
13.01.2025
-0.08%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360538
105.10 EUR
13.01.2025
-0.09%
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360967
106.35 GBP
13.01.2025
-0.02%
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC
LU2187689620
125.10 USD
16.01.2025
+1.19%
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPHC
LU2187690636
Q
10'871.00 JPY
16.01.2025
+1.08%
U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPC
LU2187691956
Q
126.63 USD
16.01.2025
+1.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs