U Access: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U Access - China Convertible Bond IHDq
LU2065544954
U Access - China Convertible Bond ZC
LU2065547205
Q
1'205.70 CNH
13.01.2025
-1.49%
U Access - Global Credit 2024 AC
LU1997930471
114.39 USD
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 AD
LU1997930638
98.02 USD
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 ADq
LU1997930711
95.38 USD
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 AHC
LU1997932097
109.07 GBP
10.06.2024
U Access - Global Credit 2024 AHC
LU1997931446
100.29 CHF
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 AHC
LU1997931016
105.72 EUR
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 AHD
LU1997931875
93.46 CHF
23.12.2024
U Access - Global Credit 2024 AHD
LU1997931289
95.93 EUR
23.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs