UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
122.04 EUR
08.09.2025
-6.97%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
139.21 AUD
08.09.2025
-0.78%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
111.47 EUR
08.09.2025
+0.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
118.82 USD
08.09.2025
+5.78%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
115.99 USD
08.09.2025
+5.34%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
84.76 CHF
08.09.2025
-1.40%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
106.12 USD
08.09.2025
+5.61%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
109.02 USD
08.09.2025
+5.04%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
112.06 USD
08.09.2025
+5.81%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'177.89 SEK
08.09.2025
-9.84%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs