UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
104.55 USD
26.06.2025
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
117.77 USD
13.03.2025
+2.25%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
105.87 USD
26.06.2025
-0.99%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
104.57 USD
26.06.2025
+3.14%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
112.37 EUR
13.03.2025
+1.91%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
116.31 GBP
13.03.2025
+2.26%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
107.36 CHF
26.06.2025
+4.21%
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'061.04 SEK
26.06.2025
+5.04%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
106.66 EUR
13.03.2025
+1.91%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
102.43 CHF
26.06.2025
+1.11%
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Q
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E
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S
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