UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
107.76 EUR
05.09.2025
+2.11%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.48 GBP
05.09.2025
-0.55%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'089.93 SEK
05.09.2025
+2.04%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
283.62 USD
05.09.2025
+3.51%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
126.79 EUR
05.09.2025
-8.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
102.31 USD
05.09.2025
-2.58%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.68 CHF
05.09.2025
+0.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
166.81 GBP
05.09.2025
+3.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
109.61 EUR
05.09.2025
+2.20%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
104.82 SGD
05.09.2025
+2.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs