UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC
LU2001988596
Q
12.72 EUR
12.03.2025
-0.39%
UBAM - Multifunds Flexible Allocation IHC
LU2001989487
Q
14.02 GBP
12.03.2025
-0.14%
UBAM - Multifunds Flexible Allocation UC
LU2001990659
148.40 USD
12.03.2025
-0.09%
UBAM - Multifunds Flexible Allocation UD USD
LU2001990733
107.00 USD
25.06.2025
+4.35%
UBAM - Multifunds Flexible Allocation UHC
LU2001991970
129.33 GBP
25.06.2025
+4.53%
UBAM - Multifunds Flexible Allocation ZC
LU2001994560
Q
14.56 USD
25.06.2025
+5.35%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC
LU2051758147
145.01 USD
13.03.2025
+0.49%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC
LU2051758659
121.74 EUR
26.06.2025
-1.50%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC
LU2051758493
90.90 CHF
26.06.2025
-1.71%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD
LU2051758220
394.92 USD
26.06.2025
+10.09%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs