UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
15'935.00 JPY
09.09.2025
+11.78%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
209.68 EUR
04.09.2025
+12.20%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
230.72 USD
04.09.2025
+13.90%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
168.07 CHF
09.09.2025
+11.70%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'328.00 JPY
09.09.2025
+10.94%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'509.00 JPY
09.09.2025
+12.28%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
1'986.00 JPY
04.09.2025
+10.52%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
143.59 EUR
09.09.2025
+13.33%
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
123.44 USD
03.09.2025
+7.95%
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
107.54 USD
03.09.2025
+0.92%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs