UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
18.31 EUR
19.12.2025
+23.13%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
2'272.00 JPY
19.12.2025
+22.68%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
17'411.00 JPY
19.12.2025
+22.13%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
231.72 EUR
19.12.2025
+23.99%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
256.51 USD
19.12.2025
+26.63%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
182.99 CHF
19.12.2025
+21.61%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
1'444.00 JPY
19.12.2025
+20.63%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
1'649.00 JPY
19.12.2025
+22.69%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
2'189.00 JPY
19.12.2025
+21.81%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
157.27 EUR
19.12.2025
+24.13%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs