UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND AD
LU1861451604
103.49 USD
13.03.2025
+1.08%
UBAM - HYBRID BOND ADm
LU2446147444
92.85 USD
27.06.2025
+1.81%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451786
121.04 EUR
13.03.2025
+0.76%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861452321
130.73 GBP
27.06.2025
+5.20%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451943
110.17 CHF
27.06.2025
+3.24%
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'108.35 SEK
27.06.2025
+4.13%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
97.70 EUR
27.06.2025
-2.19%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
96.28 GBP
27.06.2025
-2.78%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
142.83 USD
13.03.2025
+1.20%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
100.77 USD
27.06.2025
-2.97%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs