UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838
106.84 USD
03.09.2025
+3.09%
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911
104.48 USD
03.09.2025
+0.81%
UBAM - Money Market USD ZC USD
LU2661246350
114.26 USD
03.09.2025
+3.27%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AC
LU1044364393
179.25 USD
02.09.2025
+5.35%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AD
LU1044364476
Q
125.64 USD
02.09.2025
+4.77%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364633
137.32 EUR
02.09.2025
+3.84%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523
127.01 GBP
02.09.2025
+4.98%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044364989
95.93 CHF
02.09.2025
+2.30%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365796
117.41 GBP
02.09.2025
+4.40%
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010
Q
97.10 CHF
02.09.2025
+1.73%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs