UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Money Market EUR UC EUR
LU2661246780
104.28 EUR
03.09.2025
+1.73%
UBAM - Money Market EUR UD EUR
LU2661246863
103.23 EUR
03.09.2025
+0.70%
UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168
104.58 EUR
03.09.2025
+1.86%
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194
106.18 GBP
03.09.2025
+3.22%
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140
106.35 GBP
03.09.2025
+3.32%
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496
106.56 GBP
03.09.2025
+3.25%
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579
104.70 GBP
03.09.2025
+1.44%
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736
114.50 GBP
03.09.2025
+3.43%
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325
106.71 USD
03.09.2025
+3.05%
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671
106.48 USD
03.09.2025
+3.16%
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Q
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E
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S
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