UBAM - Multifunds Alternative AC

Stammdaten

ISIN LU1044379318
Valorennummer 23815139
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Alternative AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.16 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 122.83 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 125.11 USD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 120.42 USD 19.06.2024
NAV * 123.16 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 311'773'693
Anteilsklassevermögen *** 17'320'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 27.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.79% 27.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.07% 07.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.95% 05.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.10% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.26% 05.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.93% 07.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +7.97% 08.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +19.95% 10.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.80%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.18%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 12.57%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 11.76%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 10.83%
KLS Arete Macro I USD Acc 9.69%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.33%
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc 3.21%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.60%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0302%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 4.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)