UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC
LU0877610021
Q
201.26 EUR
18.12.2025
-4.12%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC
LU0878193530
Q
174.53 USD
18.12.2025
+8.59%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC
LU0877610534
Q
172.31 EUR
18.12.2025
+3.31%
UBAM - 30 Global Leaders Equity RC
LU0277302054
305.58 EUR
18.12.2025
-6.05%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SC
LU2644421096
133.26 USD
18.12.2025
+8.33%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SC EUR
LU2758936509
99.45 EUR
18.12.2025
-4.31%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SHC
LU2644421252
124.28 EUR
18.12.2025
+2.95%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU0862309761
168.31 EUR
18.12.2025
-4.45%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU1451287228
178.37 USD
18.12.2025
+8.21%
UBAM - 30 Global Leaders Equity UC
LU2387702462
97.92 CHF
18.12.2025
-5.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs