UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC
LU0782402027
Q
222.77 GBP
05.09.2025
+4.95%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IHD
LU0573561205
Q
215.38 GBP
05.09.2025
+4.95%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IHD
LU0877610450
Q
186.79 EUR
05.09.2025
+3.51%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC
LU0877610021
Q
200.93 EUR
05.09.2025
-4.27%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPC
LU0878193530
Q
174.39 USD
05.09.2025
+8.50%
UBAM - 30 Global Leaders Equity IPHC
LU0877610534
Q
173.09 EUR
05.09.2025
+3.78%
UBAM - 30 Global Leaders Equity RC
LU0277302054
305.59 EUR
03.09.2025
-6.05%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SC
LU2644421096
133.24 USD
05.09.2025
+8.32%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SC EUR
LU2758936509
99.34 EUR
05.09.2025
-4.42%
UBAM - 30 Global Leaders Equity SHC
LU2644421252
124.98 EUR
05.09.2025
+3.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs