UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2559401711
Q
123.09 EUR
10.09.2025
-5.03%
UBAM - Global High Yield Solution ID
LU0569863326
Q
92.91 USD
10.09.2025
-2.12%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490135800
94.17 USD
10.09.2025
+0.80%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490136105
957.17 HKD
10.09.2025
+1.15%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863755
208.33 EUR
03.09.2025
+5.19%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863599
186.69 CHF
10.09.2025
+4.10%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863839
Q
1'509.29 SEK
10.09.2025
+5.43%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0782386667
Q
184.72 GBP
10.09.2025
+7.05%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU2051734122
Q
117.81 CHF
10.09.2025
+4.16%
UBAM - Global High Yield Solution IHD
LU0569864217
96.12 GBP
03.09.2025
-2.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs