UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
121.29 USD
09.09.2025
+18.35%
UBAM - Global Equity APC
LU1088694457
265.23 USD
03.09.2025
+16.72%
UBAM - Global Equity APHC
LU1088696155
213.32 EUR
03.09.2025
+10.47%
UBAM - Global Equity IC
LU1088697633
Q
275.69 USD
03.09.2025
+16.91%
UBAM - Global Equity IC
LU1088699092
240.32 EUR
03.09.2025
+3.80%
UBAM - Global Equity IHD
LU1088700528
196.03 GBP
09.09.2025
+14.24%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088700791
Q
282.69 USD
03.09.2025
+17.10%
UBAM - Global Equity IPC
LU1088701336
221.13 EUR
09.09.2025
+5.05%
UBAM - Global Equity UC
LU1088702227
243.99 USD
09.09.2025
+18.61%
UBAM - Global Equity UHC GBP
LU1088702573
111.10 GBP
09.09.2025
+14.05%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs