UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond IHD CHF
LU0940717555
87.12 CHF
09.09.2025
+9.88%
UBAM - Global Convertible Bond RC
LU0940718280
Q
108.94 EUR
03.09.2025
+8.67%
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'233.79 EUR
09.09.2025
+11.88%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
125.10 EUR
09.09.2025
+11.68%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'882.31 USD
09.09.2025
+13.31%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'194.98 GBP
09.09.2025
+11.19%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
97.40 EUR
09.09.2025
+12.39%
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
255.18 USD
03.09.2025
+16.47%
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
249.35 EUR
03.09.2025
+3.40%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
215.65 EUR
09.09.2025
+4.48%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs