UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
86.59 USD
13.03.2025
+2.42%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451
107.18 CHF
27.06.2025
+2.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570
110.52 EUR
27.06.2025
+3.18%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068
1'072.01 SEK
27.06.2025
+3.00%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.36 GBP
13.03.2025
+2.36%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
107.87 EUR
27.06.2025
+0.71%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
109.06 USD
13.03.2025
+1.72%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
89.15 USD
27.06.2025
-1.01%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
92.33 EUR
27.06.2025
+2.17%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
86.75 CHF
27.06.2025
+1.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs