UBAM - Global Equity AC

Stammdaten

ISIN LU1088692675
Valorennummer 24869577
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide, including Emerging countries. This Sub-Fund seeks to invest primarily into stocks with exposure to growth opportunities. Investment concept is stock selection driven and focuses on companies with above market average revenue growth or improving growth rates as well as companies providing consistently economic value-add, i.e. sustainably earning their cost of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 241.49 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 241.03 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 241.68 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 177.22 EUR 28.11.2023
NAV * 241.49 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'683'524
Anteilsklassevermögen *** 79'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.71% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +30.69% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +4.41% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +12.92% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +13.14% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +37.69% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +39.38% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +9.31% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +74.69% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.37%
Alphabet Inc Class C 4.85%
Microsoft Corp 4.55%
Meta Platforms Inc Class A 3.43%
Amazon.com Inc 3.27%
Novo Nordisk AS Class B 2.88%
Eli Lilly and Co 2.65%
Applied Materials Inc 2.53%
Salesforce Inc 2.48%
Apple Inc 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0215%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)