UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
114.35 USD
27.06.2025
+11.31%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
107.77 EUR
13.03.2025
-0.42%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
101.60 USD
13.03.2025
+4.16%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
106.66 GBP
13.03.2025
+0.68%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
98.05 CHF
27.06.2025
-2.20%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
94.41 USD
13.03.2025
+4.17%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
97.79 EUR
27.06.2025
-4.46%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
97.62 GBP
27.06.2025
-1.53%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
93.30 EUR
13.03.2025
+3.68%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'049.62 SEK
27.06.2025
+9.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs