UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHD
LU1808452244
90.52 GBP
09.09.2025
-0.90%
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218
111.25 EUR
09.09.2025
+1.53%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327
103.72 EUR
03.09.2025
+1.67%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590
91.01 EUR
03.09.2025
-1.30%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830
109.64 USD
09.09.2025
+3.61%
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673
91.87 CHF
09.09.2025
+0.46%
UBAM - Euro Corporate IG Solution YD
LU1900546836
89.60 EUR
09.09.2025
-0.75%
UBAM - Euro Corporate IG Solution ZC
LU1808453481
Q
96.21 EUR
09.09.2025
+2.27%
UBAM - Global Convertible Bond AC
LU0940716078
141.76 EUR
03.09.2025
+9.40%
UBAM - Global Convertible Bond AD
LU0940716151
111.74 EUR
09.09.2025
+11.47%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs