UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UD USD
LU0862305009
105.40 USD
27.06.2025
+0.35%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
LU2751665378
102.98 CHF
27.06.2025
+2.46%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR
LU0946660155
106.70 EUR
27.06.2025
+3.50%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP
LU0862305181
109.26 GBP
27.06.2025
+4.47%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK
LU2446145232
1'003.73 SEK
27.06.2025
+3.35%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD
LU0862305264
Q
83.72 GBP
13.03.2025
+2.36%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD EUR
LU0946660239
103.97 EUR
27.06.2025
+0.85%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD
LU0862305694
106.44 USD
27.06.2025
+4.97%
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
100.28 USD
13.03.2025
+4.02%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
103.12 USD
13.03.2025
+4.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs