UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.47 CHF
09.09.2025
+0.59%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
127.54 USD
09.09.2025
+3.71%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.50 EUR
09.09.2025
+1.78%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.14 EUR
09.09.2025
+2.23%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.29 EUR
09.09.2025
-1.91%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
118.73 USD
09.09.2025
+3.72%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.09 CHF
09.09.2025
+0.60%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.05 EUR
09.09.2025
+2.17%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
98.64 EUR
09.09.2025
-1.97%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
111.34 EUR
09.09.2025
+2.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs