UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
107.37 EUR
26.06.2025
+1.52%
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
98.02 EUR
26.06.2025
-2.59%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
110.63 EUR
26.06.2025
+1.54%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
118.78 USD
26.06.2025
+2.35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
102.31 USD
26.06.2025
-3.62%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
111.22 EUR
26.06.2025
+1.39%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
268.35 USD
26.06.2025
+2.19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089
Q
124.86 EUR
26.06.2025
-9.35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329
132.14 USD
26.06.2025
-3.68%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757
210.30 CHF
26.06.2025
+0.07%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs