UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
104.57 CHF
09.09.2025
+11.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
111.03 GBP
09.09.2025
+11.89%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
112.32 USD
09.09.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
114.85 USD
03.09.2025
+6.84%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
94.68 EUR
09.09.2025
+5.59%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
124.86 USD
03.09.2025
+7.62%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
110.24 CHF
09.09.2025
+4.96%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
111.03 USD
09.09.2025
+6.92%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
117.01 USD
09.09.2025
+7.86%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497
87.13 USD
03.09.2025
+3.06%
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Q
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E
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S
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