UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2445861128
113.56 USD
03.09.2025
+6.93%
UBAM - 30 European Leaders Equity UEC
LU2684527539
103.82 CHF
05.09.2025
-4.41%
UBAM - 30 European Leaders Equity UED
LU2445861714
104.13 EUR
03.09.2025
-5.27%
UBAM - 30 European Leaders Equity UEHC
LU2445862100
107.29 USD
03.09.2025
-3.12%
UBAM - 30 European Leaders Equity UEHD
LU2445860401
110.97 GBP
28.07.2025
UBAM - 30 European Leaders Equity UPC
LU2445859908
104.45 EUR
03.09.2025
-5.03%
UBAM - 30 European Leaders Equity ZC EUR
LU2445858843
89.08 EUR
05.09.2025
UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU0573559563
236.88 EUR
03.09.2025
-5.41%
UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU0943495910
302.70 USD
05.09.2025
+7.68%
UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
LU2387701571
S
96.25 CHF
05.09.2025
-5.21%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs