UBAM - 30 Global Leaders Equity AC

Stammdaten

ISIN LU2387701738
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.14 GBP 02.04.2025
Vorheriger Preis * 105.90 GBP 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 119.42 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 105.16 GBP 28.03.2025
NAV * 106.14 GBP 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'167'963'423
Anteilsklassevermögen *** 2'201'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.75% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.85% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -5.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -6.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.00% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr -6.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +7.33% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.45% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.14% 01.10.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0209%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)