UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
113.15 EUR
15.05.2025
+3.36%
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
106.70 CHF
15.05.2025
+2.49%
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
106.63 GBP
15.05.2025
+4.01%
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'048.18 SEK
15.05.2025
+3.12%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
103.64 EUR
15.05.2025
-1.80%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
118.30 USD
13.03.2025
+2.28%
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
101.64 USD
15.05.2025
+1.81%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
107.34 CHF
13.03.2025
+1.40%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
112.87 EUR
13.03.2025
+1.96%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
119.06 GBP
15.05.2025
+4.21%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs