UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Convertible Bond UC
LU0940718447
1'152.59 EUR
19.05.2025
+4.52%
UBAM - Global Convertible Bond UD
LU0940718793
Q
116.87 EUR
19.05.2025
+4.33%
UBAM - Global Convertible Bond UHC
LU2051757768
1'746.09 USD
19.05.2025
+5.11%
UBAM - Global Convertible Bond UHD
LU0940718959
1'109.73 GBP
19.05.2025
+3.26%
UBAM - Global Convertible Bond ZC
LU0946661989
Q
90.81 EUR
19.05.2025
+4.79%
UBAM - Global Equity AC
LU1088691354
213.72 USD
13.03.2025
-2.45%
UBAM - Global Equity AC
LU1088692675
Q
224.34 EUR
13.03.2025
-6.97%
UBAM - Global Equity AD
LU1088692832
Q
203.57 EUR
19.05.2025
-1.38%
UBAM - Global Equity AD USD
LU1088691511
109.83 USD
19.05.2025
+7.17%
UBAM - Global Equity APC
LU1088694457
221.88 USD
13.03.2025
-2.35%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs