UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
109.19 EUR
15.05.2025
+1.25%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
102.03 CHF
15.05.2025
+0.28%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'089.95 SEK
15.05.2025
+1.09%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
107.23 USD
13.03.2025
-2.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
120.13 EUR
13.03.2025
-7.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
119.96 USD
15.05.2025
+4.97%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
116.65 USD
15.05.2025
+4.97%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
127.46 EUR
15.05.2025
-2.84%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
142.40 AUD
15.05.2025
+1.49%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
112.67 EUR
15.05.2025
+1.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs