UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
111.44 USD
30.10.2025
+1.21%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
82.54 CHF
03.10.2025
-3.98%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792
102.01 USD
30.10.2025
+1.52%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214
Q
104.68 USD
30.10.2025
+0.86%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity Y1C USD
LU2525148487
107.76 USD
30.10.2025
+1.75%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity YC
LU2256783833
Q
1'140.73 SEK
30.10.2025
-12.69%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351037960
91.42 EUR
30.10.2025
-4.65%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351025288
91.02 USD
30.10.2025
+6.47%
UBAM - Biodiversity Restoration AC
LU2351038182
1'013.87 SEK
30.10.2025
-8.86%
UBAM - Biodiversity Restoration AEC
LU2351038851
79.52 CHF
30.10.2025
-5.46%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs