UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
93.94 GBP
20.02.2025
+1.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
106.89 EUR
20.02.2025
+1.23%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
117.26 GBP
22.01.2025
+0.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
94.96 GBP
20.02.2025
+1.46%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893
18'016.00 JPY
22.01.2025
-5.17%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776
180.86 CHF
22.01.2025
-5.23%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268
249.70 USD
22.01.2025
-4.99%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944
150.21 EUR
22.01.2025
-5.09%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664
Q
106.65 USD
20.02.2025
-6.21%
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197
20'244.00 JPY
22.01.2025
-5.12%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs