UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
105.40 EUR
22.01.2025
+0.71%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
102.85 CHF
20.02.2025
+1.52%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
101.06 GBP
20.02.2025
+2.08%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
105.19 GBP
20.02.2025
+1.05%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
119.12 USD
20.02.2025
+2.15%
UBAM - Strategic Income ZD USD
LU2351072793
102.14 USD
20.02.2025
+2.15%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
450.35 CHF
22.01.2025
+5.20%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
184.02 USD
20.02.2025
+8.32%
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
430.59 CHF
22.01.2025
+5.20%
UBAM - Swiss Equity AHC
LU0352162191
297.75 EUR
22.01.2025
+5.31%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs